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平安大华惠益纯债(003716)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-07 管理人:平安大华... 基金经理:张恒 等
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历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-07-17 1.0538 1.0538
2018-07-16 1.0532 1.0532
2018-07-13 1.0540 1.0540
2018-07-12 1.0534 1.0534
2018-07-11 1.0537 1.0537
2018-07-10 1.0530 1.0530
2018-07-09 1.0533 1.0533
2018-07-06 1.0541 1.0541
2018-07-05 1.0551 1.0551
2018-07-04 1.0531 1.0531
2018-07-03 1.0541 1.0541
2018-07-02 1.0532 1.0532
2018-06-30 1.0517 1.0517
2018-06-29 1.0519 1.0519
2018-06-28 1.0494 1.0494
2018-06-27 1.0485 1.0485
2018-06-26 1.0482 1.0482
2018-06-25 1.0482 1.0482
2018-06-22 1.0501 1.0501
2018-06-21 1.0495 1.0495
2018-06-20 1.0488 1.0488
2018-06-19 1.0492 1.0492
2018-06-15 1.0495 1.0495
2018-06-14 1.0487 1.0487
2018-06-13 1.0479 1.0479
2018-06-12 1.0477 1.0477
2018-06-11 1.0486 1.0486
2018-06-08 1.0483 1.0483
2018-06-07 1.0477 1.0477
2018-06-06 1.0476 1.0476
2018-06-05 1.0480 1.0480
2018-06-04 1.0481 1.0481
2018-06-01 1.0486 1.0486
2018-05-31 1.0484 1.0484
2018-05-30 1.0486 1.0486
2018-05-29 1.0482 1.0482
2018-05-28 1.0486 1.0486
2018-05-25 1.0494 1.0494
2018-05-24 1.0487 1.0487
2018-05-23 1.0483 1.0483
2018-05-22 1.0481 1.0481
2018-05-21 1.0461 1.0461
2018-05-18 1.0463 1.0463
2018-05-17 1.0449 1.0449
2018-05-16 1.0447 1.0447
2018-05-15 1.0446 1.0446
2018-05-14 1.0454 1.0454
2018-05-11 1.0464 1.0464
2018-05-10 1.0462 1.0462
2018-05-09 1.0455 1.0455
2018-05-08 1.0466 1.0466
2018-05-07 1.0474 1.0474
2018-05-04 1.0474 1.0474
2018-05-03 1.0466 1.0466
2018-05-02 1.0459 1.0459
2018-04-27 1.0465 1.0465
2018-04-26 1.0467 1.0467
2018-04-25 1.0472 1.0472
2018-04-24 1.0476 1.0476
2018-04-23 1.0473 1.0473
2018-04-20 1.0489 1.0489
2018-04-19 1.0485 1.0485
2018-04-18 1.0491 1.0491
2018-04-17 1.0459 1.0459
2018-04-16 1.0456 1.0456
2018-04-13 1.0441 1.0441
2018-04-12 1.0438 1.0438
2018-04-11 1.0436 1.0436
2018-04-10 1.0437 1.0437
2018-04-09 1.0442 1.0442
2018-04-04 1.0427 1.0427
2018-04-03 1.0416 1.0416
2018-04-02 1.0409 1.0409
2018-03-30 1.0408 1.0408
2018-03-29 1.0397 1.0397
2018-03-28 1.0400 1.0400
2018-03-27 1.0401 1.0401
2018-03-26 1.0405 1.0405
2018-03-23 1.0410 1.0410
2018-03-22 1.0398 1.0398
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2018-03-19 1.0381 1.0381
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2018-03-15 1.0376 1.0376
2018-03-14 1.0376 1.0376
2018-03-13 1.0381 1.0381
2018-03-12 1.0386 1.0386
2018-03-09 1.0385 1.0385
2018-03-08 1.0385 1.0385
2018-03-07 1.0384 1.0384
2018-03-06 1.0382 1.0382
2018-03-05 1.0379 1.0379
2018-03-02 1.0380 1.0380
2018-03-01 1.0380 1.0380
2018-02-28 1.0387 1.0387
2018-02-27 1.0385 1.0385
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2018-02-09 1.0353 1.0353
2018-02-08 1.0328 1.0328
2018-02-07 1.0153 1.0153
2018-02-06 1.0150 1.0150
2018-02-05 1.0131 1.0131
2018-02-02 1.0133 1.0133
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2018-01-24 1.0108 1.0108
2018-01-23 1.0105 1.0105
2018-01-22 1.0100 1.0100
2018-01-19 1.0090 1.0090
2018-01-18 1.0091 1.0091
2018-01-17 1.0097 1.0097
2018-01-16 1.0102 1.0102
2018-01-15 1.0101 1.0101
2018-01-12 1.0108 1.0108
2018-01-11 1.0104 1.0104
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2018-01-09 1.0127 1.0127
2018-01-08 1.0128 1.0128
2018-01-05 1.0124 1.0124
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