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平安大华惠益纯债(003716)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-07 管理人:平安大华... 基金经理:张恒 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
资产净值(元) 10,472,400.39 505,537,970.36 510,171,619.13 506,546,117.88
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 249,817.40 13,854,694.14 9,094,878.66 3,036,215.88
其他资产占总资产比例(%) 2.34 2.41 1.42 0.55
债券市值(不含国债)(元) 8,545,372.00 559,501,728.80 627,084,794.40 355,953,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 79.92 97.14 97.86 63.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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