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融通通宸债券(003728)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-21 管理人:融通基金... 基金经理:王超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 41718880.22 11965032.30 19224486.60 8973933.43
其中:股票 -- -- -- --
债券 -2191218.64 -2787806.69 -40793.30 -140545.21
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 15736127.27 3052857.12 226672.67 109125.93
利息合计 28173941.46 11699976.76 19038606.92 9005352.41
其中:存款利息收入 62694.78 28973.69 166850.09 138249.72
债券利息收入 26426647.76 10729649.19 17733920.85 8159061.01
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1684598.92 941353.88 1137835.98 708041.68
其他收入 30.13 5.11 0.31 0.30
收入合计 41718880.22 11965032.30 19224486.60 8973933.43
管理费 1997074.95 755462.99 1489593.81 716532.93
托管费 665691.61 251821.00 496531.28 238844.34
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13863.20 3272.25 6256.94 4531.67
利息支出 933053.96 5644.37 141565.19 1894.62
其中:卖出回购金融资产支出 933053.96 5644.37 141565.19 1894.62
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 418379.90 205749.02 208061.59 84847.93
费用合计 4046822.18 1240497.33 2342008.81 1046651.49
利润总额 37672058.04 10724534.97 16882477.79 7927281.94
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