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融通通宸债券(003728)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-21 管理人:融通基金... 基金经理:许富强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 9,500.4118 512.1014 9,522.1215 490.3918 -94.84% 546.0547 560.0161
2019-09-30 9,500.4072 0.0105 0.0059 9,500.4118 0.00% 9,898.5789 10,021.3755
2019-06-30 145,912.3084 0.0039 136,411.9050 9,500.4072 -93.49% 9,838.1951 11,355.4157
2019-03-31 145,912.3094 -- 0.0010 145,912.3084 0.00% 150,837.8892 155,402.3271
2018-09-30 49,969.6706 484.8623 2.4171 50,452.1158 0.97% 52,449.5099 54,997.1788
2018-03-31 49,967.2644 -- 0.0040 49,967.2604 0.00% 50,876.4730 50,907.7627
2017-12-31 49,967.2772 0.0041 0.0169 49,967.2644 0.00% 50,157.1600 50,182.1540
2017-09-30 49,967.3304 0.0039 0.0571 49,967.2772 0.00% 51,290.1418 51,317.8142
2017-06-30 49,967.3018 0.0385 0.0100 49,967.3304 0.00% 50,810.6931 50,835.5444
2017-03-31 20,000.2776 29,967.0442 0.0200 49,967.3018 149.83% 50,291.7859 50,312.8480
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