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融通通宸债券(003728)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-21 管理人:融通基金... 基金经理:王超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10947437.96 530953.52 694371.88 7005442.38
交易性金融资产 81185370.00 1484162682.60 414088600.10 402918417.71
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 81185370.00 1484162682.60 414088600.10 402918417.71
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 219088.83 -- 9482.35
存出保证金 2281.41 2255.48 1851.53 87.85
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1418917.55 30157189.37 7894979.43 8417503.30
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 20000150.00 400000800.00 90000245.00 83470606.73
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 113554156.92 1915072969.80 512680047.94 501821540.32
应付基金管理费 58958.22 381272.58 125859.56 129018.08
应付基金托管费 19652.75 127090.88 41953.19 43006.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26622.20 19747.24 17290.38 11916.69
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3749.91 591383.94 -- --
卖出回购金融资产款 14939872.53 420547069.93 -- --
应交税金 -- -- 690.49 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 123349.96 60000.00 173562.71 66000.00
负债总值 15172205.57 421726564.57 359356.33 249940.80
实收基金 95004071.89 1459123093.52 499696705.94 499672644.08
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3377879.46 34223311.71 12623985.67 1898955.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 98381951.35 1493346405.23 512320691.61 501571599.52
负债及持有人权益合计 113554156.92 1915072969.80 512680047.94 501821540.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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