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中银丰庆定期开放债券(003770)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:白洁
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基金公告

中银基金:中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2019-05-21

                          中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资
                                      非公开发行股票的公告
              中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了惠州亿纬锂能股份有

       限公司(股票简称:亿纬锂能,代码:300014)非公开发行股票的认购。惠州亿纬锂能股份

       有限公司已发布公告《关于非公开发行股票的上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

              根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行

       股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资此非公开

       股票的相关情况披露如下:
                                                总成本占                  账面价值
                    认购数量                    基金资产     账面价值     占基金资   限售期
   基金名称                     总成本(元)
                      (股)                    净值比例     (元)       产净值比   (月)
                                                  (%)                   例(%)
中银中国精选混
                                                            35,354,172.
合型开放式证券      1,609,935   34,999,986.90    2.8741                    2.9032      12
                                                                14
    投资基金
中银收益混合型                                              35,354,172.
                    1,609,935   34,999,986.90    2.9447                    2.9745      12
  证券投资基金                                                  14
中银新机遇灵活
                                                            15,151,785.
配置混合型证券       689,972    14,999,991.28    2.9985                    3.0289      12
                                                                12
    投资基金
中银研究精选灵
                                                            4,040,464.3
活配置混合型证       183,992     3,999,986.08    1.8977                    1.9169      12
                                                                 2
  券投资基金
中银新动力股票                                              20,202,387.
                     919,963    19,999,995.62    1.8707                    1.8896      12
型证券投资基金                                                  02
中银动态策略混
                                                            11,111,298.
合型证券投资基       505,979    10,999,983.46    1.9601                    1.9800      12
                                                                38
      金
中银持续增长混
                                                            51,516,095.
合型证券投资基      2,345,906   50,999,996.44    3.1683                    3.2004      12
                                                                76
      金
中银智能制造股
                                                            45,455,376.
票型证券投资基      2,069,917   44,999,995.58    3.2686                    3.3017      12
                                                                86
      金
中银宏观策略灵
                                                            33,333,939.
活配置混合型证      1,517,939   32,999,993.86    3.0424                    3.0732      12
                                                                98
  券投资基金
中银瑞利灵活配
                                                            15,151,785.
置混合型证券投       689,972    14,999,991.28    2.7815                    2.8096      12
                                                                12
    资基金
中银珍利灵活配
                                                          14,141,669.
置混合型证券投    643,974     13,999,994.76    2.8045                     2.8328        12
                                                              04
    资基金
中银腾利灵活配
                                                          15,151,785.
置混合型证券投    689,972     14,999,991.28    2.9282                     2.9578        12
                                                              12
    资基金
中银宝利灵活配
                                                          15,151,785.
置混合型证券投    689,972     14,999,991.28    2.8353                     2.8640        12
                                                              12
    资基金
中银丰利灵活配
                                                          15,151,785.
置混合型证券投    689,972     14,999,991.28    2.8702                     2.8992        12
                                                              12
    资基金
中银宏利灵活配
                                                          15,151,785.
置混合型证券投    689,972     14,999,991.28    2.8341                     2.8628        12
                                                              12
    资基金
中银润利灵活配
                                                          15,151,785.
置混合型证券投    689,972     14,999,991.28    2.7924                     2.8207        12
                                                              12
    资基金
          注:上述基金资产净值、账面价值为 2019 年 5 月 20 日的数据。
           投资者可登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司客服热线(021-38834788 /

       400-888-5566)咨询相关情况。

           风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

       金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的

       其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买

       者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资

       者自行负担,敬请投资者注意投资风险。

           投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投

       资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金

       是否和投资者的风险承受能力相匹配。

           特此公告。

                                                                        中银基金管理有限公司

                                                                            2019 年 5 月 21 日
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