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中银丰庆定期开放债券(003770)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:白洁
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基金公告

中银基金:关于旗下部分基金估值变更的提示性公告

公告日期:2019-06-26

           中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更

                             的提示性公告


    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的〔2017〕13 号公告《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规及本公司的估值政策和程
序,经与相关基金的基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)决定自 2019 年 6 月 25 日起,对旗下部分基金所持有的曙光转债(113517)
的估值进行调整,调整后的估值全价为 103.50 元。


    待该证券交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行
估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。




    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最
新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。




    特此公告。




                                                     中银基金管理有限公司
                                                          2019 年 6 月 26 日
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