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中银丰庆定期开放债券(003770)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:白洁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 396838933.64 190099721.57 90111700.42 65250225.33
其中:股票 -- -- -- --
债券 34562851.49 -351960.00 1668949.45 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 154261938.51 87138888.36 -65355540.29 9374367.11
利息合计 208014096.33 103312793.21 153498288.47 55575855.43
其中:存款利息收入 446680.55 142012.28 18835407.19 18725754.85
债券利息收入 203748549.60 102179112.83 128651479.45 31458789.05
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3818866.18 991668.10 6011401.83 5391311.53
其他收入 47.31 -- 300002.79 300002.79
收入合计 396838933.64 190099721.57 90111700.42 65250225.33
管理费 15081569.81 7565167.77 11823036.35 4205811.49
托管费 5027189.96 2521722.57 3941012.12 1401937.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 23825.00 2425.00 4100.00 --
利息支出 126665.80 -- 87486.31 --
其中:卖出回购金融资产支出 126665.80 -- 87486.31 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 378405.38 188699.71 354611.55 124694.55
费用合计 20686362.75 10294122.47 16210246.33 5732443.19
利润总额 376152570.89 179805599.10 73901454.09 59517782.14
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