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中银丰庆定期开放债券(003770)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:白洁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 47.0028 0.0000 0.0004 47.0024 0.00% 51.1579 51.1771
2018-12-31 47.0019 0.0011 0.0001 47.0028 0.00% 50.6385 50.6572
2018-09-30 50.0018 0.0002 3.0001 47.0019 -6.00% 49.4051 49.4247
2018-06-30 50.0011 0.0010 0.0003 50.0018 0.00% 51.7889 51.8083
2018-03-31 50.0013 0.0000 0.0001 50.0011 0.00% 50.8788 50.8994
2017-12-31 50.0007 0.0005 0.0000 50.0013 0.00% 49.9903 50.0098
2017-09-30 50.0004 0.0004 0.0000 50.0007 0.00% 50.1417 50.1601
2017-06-30 50.0004 0.0000 0.0000 50.0004 0.00% 50.5956 50.6135
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