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中银丰庆定期开放债券(003770)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:白洁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14898920.83 12810718.84 15094144.56 15094144.56
交易性金融资产 4440807000.00 4936173000.00 4856197000.00 4856197000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4440807000.00 4936173000.00 4856197000.00 4856197000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 40727272.73 -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 154282938.02 51845372.45 129630813.99 129630813.99
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 54789.68 54789.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 415000000.00 179996290.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5065716131.58 5180825381.29 5000976748.23 5000976748.23
应付基金管理费 1285440.96 1270427.44 1272798.43 1272798.43
应付基金托管费 428480.33 423475.82 424266.15 424266.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3396.65 12727.88 245.28 245.28
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 3373.52 3373.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 55422.13 54117.50 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 89000.00 174131.73 249000.00 249000.00
负债总值 1861740.07 1934880.37 1949683.38 1949683.38
实收基金 4700284050.04 5000182808.49 5000126158.92 5000126158.92
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 363570341.47 178707692.43 -1099094.07 -1099094.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5063854391.51 5178890500.92 4999027064.85 4999027064.85
负债及持有人权益合计 5065716131.58 5180825381.29 5000976748.23 5000976748.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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