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方正富邦睿利纯债C(003796)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-16 管理人:方正富邦... 基金经理:王靖 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
180204 18国开04 188,082,000.0000 2019-06-30 188,550,000.00 2019-03-31 -468,000.00 -0.25
170206 17国开06 112,189,000.0000 2019-06-30 112,519,000.00 2019-03-31 -330,000.00 -0.29
160313 16进出13 100,110,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
180208 18国开08 81,408,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
180004 18附息国债04 73,192,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
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