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方正富邦睿利纯债C(003796)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-16 管理人:方正富邦... 基金经理:王靖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 180204 18国开04 1800000.0 188,082,000.0000 16.71
2 170206 17国开06 1100000.0 112,189,000.0000 9.97
3 160313 16进出13 1000000.0 100,110,000.0000 8.89
4 180208 18国开08 800000.0 81,408,000.0000 7.23
5 180004 18附息国债04 700000.0 73,192,000.0000 6.50
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