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方正富邦睿利纯债C(003796)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-16 管理人:方正富邦... 基金经理:王靖 等
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基金公告

方正富邦:旗下基金2019年06月30日资产净值公告

公告日期:2019-07-01

            方正富邦基金管理有限公司旗下基金
             2019 年 06 月 30 日资产净值公告

   截至 2019 年 06 月 30 日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金

基金资产净值及份额净值如下:

                                              基金份额净 基金份额累
 基金代码     基金名称     资产净值(元)
                                                值(元) 计净值(元)
            方正富邦创新
  730001                                         —          —
              动力混合     136,143,401.88
            方正富邦创新
  730001                                        1.0480      1.0480
              动力混合 A    57,429,165.43
            方正富邦创新
  007046                                        1.0717      1.8217
              动力混合 C    78,714,236.45
            方正富邦红利
  730002                                         —          —
              精选混合     104,301,953.65
            方正富邦红利
  730002                                        1.0274      1.2974
              精选混合 A   104,301,953.65
            方正富邦红利
  007570                                         —          —
              精选混合 C         —
            方正富邦保险
  167301                                         —          —
                主题       523,917,500.63

  167301      保险分级                          1.024       1.188
                            61,701,956.74

  150329       保险 A                           1.665       1.665
                           100,319,245.41

  150330       保险 B                           1.344       1.437
                           361,896,298.48
            方正富邦睿利
  003795                                         —          —
                纯债       1,125,495,135.04
            方正富邦睿利
  003795                                        1.0286      1.1256
                纯债 A     1,125,353,514.98
            方正富邦睿利
  003796                                        1.0265      1.1245
                纯债 C       141,620.06
            方正富邦惠利
  003787                                         —          —
                纯债       687,356,966.29
           方正富邦惠利
003787                                          1.0371       1.0831
               纯债 A      682,531,813.96
           方正富邦惠利
003788                                          1.0541       1.3131
               纯债 C        4,825,152.33

159961        深 100                            1.2853       1.2853
                           144,269,488.13

510550       方正 500                           1.1470       1.1470
                           180,933,139.94
           方正富邦丰利
006416                                           —           —
               债券         77,980,143.71
           方正富邦丰利
006416                                          1.0137       1.0137
               债券 A       77,800,038.87
           方正富邦丰利
006417                                          1.0102       1.0102
               债券 C        180,104.84
           方正富邦富利
006731                                           —           —
               纯债        137,250,202.26
           方正富邦富利
006731                                          1.0108       1.0108
               纯债 A       10,109,245.11
           方正富邦富利
006732                                          1.0097       1.0097
               纯债 C      127,140,957.15
           方正富邦中证
006656                                           —           —
           500ETF 联接     161,983,976.73
           方正富邦中证
006656                                          0.9295       0.9295
           500ETF 联接 A    74,203,276.30
           方正富邦中证
006657                                          0.9279       0.9279
           500ETF 联接 C    87,780,700.43
           方正富邦深证
006687                                           —           —
           100ETF 联接     127,614,224.50
           方正富邦深证
006687                                          1.0597       1.0597
           100ETF 联接 A    39,855,450.31
           方正富邦深证
006688                                          1.0507       1.0507
           100ETF 联接 C    87,758,774.19
                                              每万份收益   七日年化收
基金代码     基金名称      资产净值(元)
                                                (元)     益率(%)

730003     方正富邦货币                          —           —
                           2,536,756,717.52
           方正富邦货币
730003                                          1.3136       2.359
                 A         2,114,740,242.39
           方正富邦货币
730103                                          1.4451       2.604
                 B         422,016,475.13
           方正富邦金小
  000797                                       1.6339      2.949
               宝货币     11,594,910,516.46


   注: 1、方正富邦红利精选混合型证券投资基金2019年6月27日增

加C类基金份额(007570),截至2019年06月30日尚无份额。

   2、货币基金每万份收益为2019年06月29日和2019年06月30日节假

日合计。




   特此公告。




                                        方正富邦基金管理有限公司

                                              2019 年 06 月 30 日
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