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方正富邦睿利纯债C(003796)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-16 管理人:方正富邦... 基金经理:王靖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0015 0.0000 0.0002 0.0014 -8.76% 11.2550 11.2599
2018-09-30 0.0019 0.0015 0.0014 0.0019 0.82% 11.0303 12.2279
2018-06-30 0.0042 0.0013 0.0036 0.0019 -55.36% 11.2078 11.7743
2018-03-31 0.0014 0.0035 0.0007 0.0042 197.32% 11.8253 16.5097
2017-12-31 0.0173 0.0203 0.0362 0.0014 -91.92% 11.8896 16.4612
2017-09-30 0.0417 0.0037 0.0281 0.0173 -58.50% 11.9593 16.6406
2017-06-30 0.0135 0.0397 0.0114 0.0417 209.93% 35.0062 35.3996
2017-03-31 0.0004 0.0265 0.0135 0.0135 3,496.03% 35.2186 48.7247
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