基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 方正富邦睿利纯债C > 资产负债

方正富邦睿利纯债C(003796)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-16 管理人:方正富邦... 基金经理:王靖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 638051.10 1026641.68 1316855.37 1316855.37
交易性金融资产 1186051000.00 1128560000.00 1617792000.00 1617792000.00
资产支持证券投资 -- -- 0.00 --
股票投资市值 -- -- 0.00 --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1186051000.00 1128560000.00 1617792000.00 1617792000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- 0.00 --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 0.00 --
存出保证金 -- -- 0.00 --
应收证券交易清算款 -- -- 0.00 --
应收股利 -- -- 0.00 --
应收利息 27537573.51 18442778.57 26966466.32 26966466.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 255.87 992.06 40000.00 40000.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 29400164.10 0.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1214226880.48 1177430576.41 1646115321.69 1646115321.69
应付基金管理费 287756.47 273963.92 302571.00 302571.00
应付基金托管费 95918.82 91321.30 100857.00 100857.00
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 34.83 29.55 17.45 17.45
应付利润 -- -- 0.00 --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14069.80 25282.28 29536.66 29536.66
应付证券交易清算款 -- -- 0.00 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2476.89 20.27 15040.30 15040.30
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 43446.68 9457.58 131365.62 131365.62
卖出回购金融资产款 78999761.50 55999852.00 456338915.49 456338915.49
应交税金 -- -- 0.00 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 --
交易性金融负债 -- -- 0.00 --
衍生金融负债 -- -- 0.00 --
其他负债 389000.00 247437.29 239000.00 239000.00
负债总值 79832464.99 56647364.19 457157303.52 457157303.52
实收基金 1095820525.29 1094438329.84 1178587746.53 1178587746.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38573890.20 26344882.38 10370271.64 10370271.64
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1134394415.49 1120783212.22 1188958018.17 1188958018.17
负债及持有人权益合计 1214226880.48 1177430576.41 1646115321.69 1646115321.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈