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方正富邦睿利纯债C(003796)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-16 管理人:方正富邦... 基金经理:王靖 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,125,495,135.04 1,144,335,643.71 1,134,394,415.49 1,103,029,594.63
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,775,986.52 26,808,904.50 27,537,829.38 20,084,436.48
其他资产占总资产比例(%) 1.31 2.22 2.27 1.64
债券市值(不含国债)(元) 917,253,000.00 1,180,134,000.00 1,186,051,000.00 1,201,955,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.46 97.70 97.68 98.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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