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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-01 管理人:建信基金... 基金经理:牛兴华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -8868767.31 -4401298.93 54384710.40 16612600.72
其中:股票 -10133276.35 8242202.09 10882688.42 2418273.73
债券 566001.87 715179.96 1213139.57 6050.97
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2628662.82 851533.21 2231645.02 740015.36
公允价值变动收益 -22709034.28 -24541039.36 22483718.36 5333320.94
利息合计 20778878.63 10330825.17 17573519.03 8114939.72
其中:存款利息收入 223691.24 131961.63 7984504.57 5945543.98
债券利息收入 20546280.54 10193771.76 8952052.89 1659350.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 8906.85 5091.78 636961.57 510045.55
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -8868767.31 -4401298.93 54384710.40 16612600.72
管理费 3101691.91 1567304.71 3291999.47 1399519.07
托管费 516948.59 261217.40 548666.56 233253.18
销售服务费 51694.88 26121.64 54866.63 23325.29
交易费用 813203.37 339434.89 516210.73 273456.02
利息支出 2016409.68 1409637.16 33322.18 22679.68
其中:卖出回购金融资产支出 2016409.68 1409637.16 33322.18 22679.68
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 414904.47 215621.68 356304.41 135673.88
费用合计 6984341.47 3854028.20 4801369.98 2087907.12
利润总额 -15853108.78 -8255327.13 49583340.42 14524693.60
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