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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-01 管理人:建信基金... 基金经理:牛兴华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 544,552,370.89 543,420,997.17 499,303,016.93 514,789,477.35
股票市值(元) 153,049,054.10 156,821,892.23 115,576,211.08 137,633,357.11
股票投资占总资产比例(%) 27.05 26.82 22.96 26.69
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,241,965.83 4,338,955.33 8,282,534.82 8,365,559.68
其他资产占总资产比例(%) 0.93 0.74 1.65 1.62
债券市值(不含国债)(元) 391,113,620.60 409,528,186.57 342,689,000.00 363,612,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 69.12 70.04 68.07 70.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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