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鹏华沪深港新兴成长混合(003835)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-02 管理人:鹏华基金... 基金经理:尤柏年
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -20054157.19 -19990495.81 49681195.16 24617573.67
其中:股票 -10576720.55 -10530890.37 30924556.94 7657231.48
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -2611.39 --
股利 24736.63 18619.65 4205261.63 3163494.75
公允价值变动收益 -9828921.68 -9797109.46 11483812.26 11265824.89
利息合计 229360.55 225951.39 3069693.06 2530609.22
其中:存款利息收入 163263.08 160157.56 615438.37 417410.66
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 66097.47 65793.83 2454254.69 2113198.56
其他收入 97387.86 92932.98 482.66 413.33
收入合计 -20054157.19 -19990495.81 49681195.16 24617573.67
管理费 430633.39 428174.50 3354971.75 2556789.10
托管费 179430.50 178405.99 845812.83 513236.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1950605.54 1927378.54 4386264.79 1816827.41
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 62402.74 227524.84 370384.17 183924.12
费用合计 2623072.17 2761483.87 8957433.54 5070777.35
利润总额 -22677229.36 -22751979.68 40723761.62 19546796.32
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