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鹏华沪深港新兴成长混合(003835)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-02 管理人:鹏华基金... 基金经理:尤柏年
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 228656.04 16375594.27 18902616.31 18902616.31
交易性金融资产 664552.57 188891.06 248781575.61 248781575.61
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 664552.57 188891.06 248781575.61 248781575.61
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 16221.05 215497.44 542744.10 542744.10
存出保证金 13238.12 96082.12 334641.50 334641.50
应收证券交易清算款 -- -- 3355767.66 3355767.66
应收股利 -- -- -- --
应收利息 70.00 2894.06 5645.90 5645.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 4792.80 998.50 998.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 922737.78 16883751.75 271923989.58 271923989.58
应付基金管理费 378.65 7318.85 136296.89 136296.89
应付基金托管费 157.77 3049.53 56790.36 56790.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5334.58 91567.42 621749.34 621749.34
应付证券交易清算款 0.10 146139.28 871443.73 871443.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 15931652.11 2260.02 2260.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 35000.00 211524.95 385000.00 385000.00
负债总值 40871.10 16391252.14 2073540.34 2073540.34
实收基金 727592.28 453508.03 236096143.44 236096143.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 154274.40 38991.58 33754305.80 33754305.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 881866.68 492499.61 269850449.24 269850449.24
负债及持有人权益合计 922737.78 16883751.75 271923989.58 271923989.58
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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