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东方臻享纯债债券A(003837)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 12.9979 1.9122 2.0632 12.8470 -1.16% 14.0644 17.5313
2019-03-31 12.9358 0.0621 0.0000 12.9979 0.48% 14.1103 17.1764
2018-12-31 12.9358 0.0000 -- 12.9358 0.00% 14.4829 19.2942
2018-09-30 2.0015 10.9342 0.0000 12.9358 546.29% 24.2146 24.2179
2018-03-31 2.4905 -- 0.0002 2.4904 -0.01% 2.6665 3.6712
2017-12-31 2.4908 0.0000 0.0003 2.4905 -0.01% 2.6006 3.5243
2017-09-30 2.4908 0.0002 0.0001 2.4908 0.00% 2.6072 3.4496
2017-06-30 2.4928 0.0000 0.0020 2.4908 -0.08% 2.5759 3.5085
2017-03-31 39.3141 0.4888 37.3102 2.4928 -93.66% 2.5555 2.5575
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