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东方臻享纯债债券A(003837)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 389616.42 74732.31 2005175.70 2005175.70
交易性金融资产 1898601311.60 276454774.60 321432921.70 321432921.70
资产支持证券投资 100009000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1798592311.60 276454774.60 321432921.70 321432921.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2994936.25 1010921.81 -- --
存出保证金 8624.66 8476.54 534.29 534.29
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 27427134.50 8174088.73 9030637.06 9030637.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 500.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 19964269.95 19964269.95
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1929422123.43 285722993.99 352433538.70 352433538.70
应付基金管理费 367682.42 53133.55 66149.74 66149.74
应付基金托管费 122560.80 17711.18 22049.90 22049.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 856.22 31.32 10.58 10.58
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 50114.17 13356.77 18528.85 18528.85
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 492.63 2.14 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 317698.04 13504.08 57005.37 57005.37
卖出回购金融资产款 479998640.00 69399765.30 92063661.90 92063661.90
应交税金 112445.33 22963.78 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 164000.00 76861.65 150000.00 150000.00
负债总值 481134489.61 69597329.77 92377406.34 92377406.34
实收基金 1304524472.33 200378063.09 249166650.04 249166650.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 143763161.49 15747601.13 10889482.32 10889482.32
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1448287633.82 216125664.22 260056132.36 260056132.36
负债及持有人权益合计 1929422123.43 285722993.99 352433538.70 352433538.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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