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东方臻享纯债债券C(003838)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-28 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0068 0.0012 0.0023 0.0057 -17.00% 14.0644 17.5313
2019-03-31 0.1094 0.1187 0.2213 0.0068 -93.77% 14.1103 17.1764
2018-12-31 9.1878 0.1188 9.1972 0.1094 -98.81% 14.4829 19.2942
2018-09-30 0.0022 9.1856 0.0000 9.1878 409,495.88% 24.2146 24.2179
2018-03-31 0.0011 0.0028 0.0000 0.0040 250.24% 2.6665 3.6712
2017-12-31 0.0042 -- 0.0031 0.0011 -73.21% 2.6006 3.5243
2017-09-30 0.0014 0.0048 0.0019 0.0042 211.49% 2.6072 3.4496
2017-06-30 0.0038 -- 0.0024 0.0014 -63.93% 2.5759 3.5085
2017-03-31 0.0034 0.0004 0.0000 0.0038 11.29% 2.5555 2.5575
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