金融界首页>基金频道>基金档案>大成惠裕定开纯债债券(003841)
加入自选

大成惠裕定开纯债债券(003841)

开放式债券型 低风险

[投资“战疫”]疫情可能不远了 A股这些板块安全边际很高

单位净值:
0.0005
0.05%
1.0069 2020-04-08
1.0069 最新估值
1.1319 累计净值

近3月:0.98% 近1年:2.98% 成立日期:2017-05-15

基金经理:陈会荣、孙管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:5.07亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-08 1.0069 1.1319 0.05%
2020-04-07 1.0064 1.1314 0.17%
2020-04-03 1.0047 1.1297 0.01%
2020-04-02 1.0046 1.1296 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,国内经济整体小幅改善,货币环境宽松。12月中央经济工作会议召开,未来一段时间,经济政策定调以托底为主。由于资金利率水平较低,叠加部分债券型基金集中建仓,中短端利率下行,长端利率震荡。
??具体到市场方面,本季度纯债上涨,收益率曲线陡峭化下行。以中债综合财富总值指数衡量,本季度该指数上涨了约1.3%。
??操作上,四季度本组合主要投资于中短久期利率债和信用债。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0609元;本报告期基金份额净值增长率为0.70%,业绩比较基... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.25% 0.48% 0.98% 1.71% 2.98% 1.06% 13.47%
同类平均 0.73% 0.44% 2.21% 4.16% 5.83% 2.42% 22.85%
沪深300指数 2.86% -8.65% -8.07% -1.49% -6.82% -7.72% 278.03%
同类排名 2195/2444 1614/2426 2031/2375 2073/2189 1697/1884 2111/2436 1187/2436
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
招商可转债分级债券B 1.0840 0.93%
东海祥瑞债券C 1.1370 0.71%
东海祥瑞债券A 1.1580 0.70%
博时富祥纯债债券A 1.1178 0.68%
信诚优质纯债债券B 1.1810 0.60%
信诚优质纯债债券A 1.1910 0.59%
嘉实中证中期国债ETF 118.2300 0.59%
国金惠安利率债A 1.0244 0.57%
国金惠安利率债C 1.0248 0.57%
嘉实多利进取 0.8411 0.55%