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前海开源周期优选混合C(003858)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-01-25 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10784403.10 -5414665.58 19266393.78 -9890790.97
其中:股票 -9711620.23 -3136217.43 14353111.95 -6979097.69
债券 166.08 -251.07 -450.75 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 610436.33 382069.27 2719266.39 1660621.56
公允价值变动收益 -1975987.18 -2815315.16 -1046782.70 -5174631.69
利息合计 95893.41 38835.93 814059.00 448158.66
其中:存款利息收入 90341.48 33289.85 461022.84 250157.92
债券利息收入 5551.93 5546.08 38060.01 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 314976.15 198000.74
其他收入 196708.49 116212.88 2427189.89 154158.19
收入合计 -10784403.10 -5414665.58 19266393.78 -9890790.97
管理费 761479.15 394394.70 2945955.03 1548503.38
托管费 126913.20 65732.43 490992.45 258083.86
销售服务费 16527.05 7078.08 24514.87 8832.06
交易费用 312919.64 172722.07 2726656.22 1185246.40
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 119855.24 58150.31 156938.88 70489.71
费用合计 1337694.30 698077.59 6345057.45 3071155.41
利润总额 -12122097.40 -6112743.17 12921336.33 -12961946.38
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