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招商招旭纯债C(003860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-15 管理人:招商基金... 基金经理:郭敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 101900767 19中建二局MTN001 300000.0 30,021,000.0000 5.21
2 136148 16宏桥01 215000.0 22,117,050.0000 3.84
3 101900443 19库尔勒MTN001 200000.0 20,286,000.0000 3.52
4 101768006 17阳煤MTN003 200000.0 20,314,000.0000 3.52
5 180205 18国开05 200000.0 21,502,000.0000 3.73
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