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招商招旭纯债C(003860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-15 管理人:招商基金... 基金经理:郭敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 39062053.55 29395352.01 -3144369.17 2249192.02
其中:股票 -- -- -- --
债券 4255690.21 1876541.52 -11222800.75 -382950.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 10981733.51 9267519.01 -8980731.17 -128100.00
利息合计 23589878.73 18173926.84 16982219.70 2760242.02
其中:存款利息收入 156440.03 120791.76 332268.84 47571.26
债券利息收入 23197519.89 17856137.55 15194684.93 2605514.87
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 235918.81 196997.53 1455265.93 107155.89
其他收入 234751.10 77364.64 76943.05 --
收入合计 39062053.55 29395352.01 -3144369.17 2249192.02
管理费 1367982.35 1035331.38 1187904.82 232802.84
托管费 455994.10 345110.37 395968.26 77600.96
销售服务费 761965.03 641474.11 696061.41 64949.27
交易费用 21995.66 15917.03 26493.17 3275.00
利息支出 3233364.17 2773812.88 965234.94 --
其中:卖出回购金融资产支出 3233364.17 2773812.88 965234.94 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 200603.40 99443.53 181671.59 84815.70
费用合计 6119652.83 4970418.91 3453334.19 463443.77
利润总额 32942400.72 24424933.10 -6597703.36 1785748.25
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