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招商招旭纯债C(003860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-15 管理人:招商基金... 基金经理:郭敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 1.2497 0.4958 0.5070 1.2384 -0.90% 1.5911 1.5934
2018-06-30 7.1868 1.2485 7.1857 1.2497 -82.61% 2.3844 3.3978
2018-03-31 7.0386 0.4984 0.3503 7.1868 2.11% 7.2597 9.0769
2017-12-31 0.5626 17.7587 11.2827 7.0386 1,151.19% 6.9550 9.4265
2017-09-30 0.3201 0.5625 0.3200 0.5626 75.74% 0.7554 0.7558
2017-06-30 2.0002 -- 1.6801 0.3201 -84.00% 0.3248 0.3257
2017-03-31 2.0002 -- 0.0000 2.0002 0.00% 2.0123 2.0134
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