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招商招旭纯债C(003860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-15 管理人:招商基金... 基金经理:郭敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2067561.30 11245036.78 62658796.58 62658796.58
交易性金融资产 251415100.00 321071500.00 860704514.00 860704514.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 251415100.00 321071500.00 860704514.00 860704514.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 385020.93 1096436.59 3477646.69 3477646.69
存出保证金 8516.30 27881.35 19072.24 19072.24
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4908734.53 6338355.79 15785430.63 15785430.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19.85 500.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 258784952.91 339779710.51 942645460.14 942645460.14
应付基金管理费 60006.64 99907.43 376703.96 376703.96
应付基金托管费 20002.24 33302.47 125567.98 125567.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 17943.45 48497.19 251135.98 251135.98
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8696.87 15449.31 30790.45 30790.45
应付证券交易清算款 -- -- 72651.66 72651.66
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 8006859.38 24695000.00 24695000.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 62333.85 44967.12 175730.19 175730.19
卖出回购金融资产款 50399724.40 92939373.59 221359378.21 221359378.21
应交税金 33419.53 39387.48 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 140000.00 110794.78 54070.42 54070.42
负债总值 50742126.98 101338538.75 247141028.85 247141028.85
实收基金 195338321.97 232670817.07 703862180.12 703862180.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 12704503.96 5770354.69 -8357748.83 -8357748.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 208042825.93 238441171.76 695504431.29 695504431.29
负债及持有人权益合计 258784952.91 339779710.51 942645460.14 942645460.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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