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招商招祥纯债C(003864)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 101456087 14中广核MTN002 900000.0 91,431,000.0000 5.89
2 101900498 19乌城投MTN001 800000.0 81,120,000.0000 5.23
3 101800863 18首钢MTN003 800000.0 81,856,000.0000 5.27
4 101453029 14国开投MTN003 800000.0 83,744,000.0000 5.40
5 101552006 15三峡MTN001 600000.0 62,820,000.0000 4.05
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