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招商招祥纯债C(003864)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期:2019-07-05

                 招商基金管理有限公司

           关于旗下基金估值变更的公告
                                          
    招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金持有下列股票:新
城控股(601155)。
  根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》(第[2017]13 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管
人、会计师事务所协商一致,决定自 2019 年 7 月 4 日起,对旗下证券投资基
金(除 ETF 外)所持有的上述股票进行估值调整,调整后的估值价格为
31.12 元;同时,对 ETF 联接基金持有的标的 ETF,在当日份额净值的基础上
考虑上述股票的调整因素进行估值。
  待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行
估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  风险提示:
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应
认真阅读基金合同和招募说明书。
  特此公告并提示。
  招商基金管理有限公司
  2019 年 7 月 5 日
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