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招商招祥纯债C(003864)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 111760954.31 60134030.36 4308250.42 2055845.34
其中:股票 -- -- -- --
债券 -22849109.83 -23417782.82 -2717293.43 -224027.68
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 62841157.18 48190191.27 -62354184.11 -31353122.32
利息合计 71768906.48 35361621.58 69379720.70 33632994.27
其中:存款利息收入 424008.19 134557.48 370024.60 243422.86
债券利息收入 70853726.22 35109885.54 68946053.93 33354251.89
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 491172.07 117178.56 63642.17 35319.52
其他收入 0.48 0.33 7.26 1.07
收入合计 111760954.31 60134030.36 4308250.42 2055845.34
管理费 4647928.56 2269059.29 4508763.27 2232546.75
托管费 1549309.57 756353.12 1502921.19 744182.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 17757.50 9195.00 2000.00 850.00
利息支出 1443075.83 312759.95 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 1443075.83 312759.95 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 222086.80 109543.88 182002.47 85723.76
费用合计 8088694.56 3561193.61 6195686.93 3063302.79
利润总额 103672259.75 56572836.75 -1887436.51 -1007457.45
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