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招商招祥纯债C(003864)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4622837.03 14346157.61 10478629.91 10478629.91
交易性金融资产 1679590500.00 1437215000.00 1462094000.00 1462094000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1679590500.00 1437215000.00 1462094000.00 1462094000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 77272.73 54545.45 54545.45
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 24681144.04 23010788.64 25222589.27 25222589.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 80000360.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1708894481.07 1554649578.98 1497849764.63 1497849764.63
应付基金管理费 396633.55 381691.29 381412.88 381412.88
应付基金托管费 132211.21 127230.42 127137.65 127137.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14793.02 5288.67 -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 213400.20 -- -- --
卖出回购金融资产款 170249304.62 -- -- --
应交税金 207083.74 187586.37 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 170000.00 84300.75 50000.00 50000.00
负债总值 171383426.34 786097.50 558550.53 558550.53
实收基金 1499495846.73 1499095534.19 1499096088.71 1499096088.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38015208.00 54767947.29 -1804874.61 -1804874.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1537511054.73 1553863481.48 1497291214.10 1497291214.10
负债及持有人权益合计 1708894481.07 1554649578.98 1497849764.63 1497849764.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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