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招商招祥纯债C(003864)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,552,134,688.31 1,555,381,948.09 1,537,511,054.73 1,577,391,745.33
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 26,949,886.16 26,646,273.16 24,681,144.04 32,825,837.17
其他资产占总资产比例(%) 1.58 1.57 1.44 2.08
债券市值(不含国债)(元) 1,676,928,800.00 1,657,478,484.15 1,679,590,500.00 1,508,235,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.04 97.93 98.29 95.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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