资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 资产净值（元） |
1,552,134,688.31 |
1,555,381,948.09 | 1,537,511,054.73 | 1,577,391,745.33 |
| 股票市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） |
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| 国债及持有现金总值（元） |
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| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
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| 其他资产（元） |
26,949,886.16 |
26,646,273.16 | 24,681,144.04 | 32,825,837.17 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
1.58 |
1.57 | 1.44 | 2.08 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
1,676,928,800.00 |
1,657,478,484.15 | 1,679,590,500.00 | 1,508,235,500.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
98.04 |
97.93 | 98.29 | 95.57 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
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