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浙商日添金A(003874)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3564(元) 2020-05-27
七日年化收益率:
1.3010% 2020-05-27

近1年收益率: 2.306% 成立日期:2016-12-01

基金经理:刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.01亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-27 0.3564 1.301%
2020-05-26 0.3548 1.295%
2020-05-25 0.3548 1.289%
2020-05-24 0.7096 1.293%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-05-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.11% 0.42% 1.07% 2.31% 0.83% 10.86%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.10% 2.32% 0.86% 19.61%
同类排名 481/669 508/668 493/666 420/662 386/647 451/666 533/670
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 86.8076 19.5274 11.1717 78.4519
2019-12-31 78.4519 87.7227 18.8071 9.5363
2019-09-30 9.5363 9.1147 2.9342 3.3559
2019-06-30 3.3559 4.7646 2.8507 1.4420
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