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浙商日添金A(003874)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6735(元) 2019-11-21
七日年化收益率:
2.4700% 2019-11-21

近1年收益率: 2.496% 成立日期:2016-12-01

基金经理:周锦程、刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.00亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-21 0.6735 2.470%
2019-11-20 0.6672 2.459%
2019-11-19 0.6794 2.447%
2019-11-18 0.6758 2.426%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.61% 1.22% 2.50% 2.19% 9.64%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.57% 2.22% 18.58%
同类排名 306/659 314/659 324/653 332/648 435/648 413/654 537/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 9.5363 9.1147 2.9342 3.3559
2019-06-30 3.3559 4.7646 2.8507 1.4420
2019-03-31 1.4420 0.1705 0.4087 1.6803
2018-12-31 1.6803 0.1303 0.1832 1.7332
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