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浙商日添金B(003875)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7391(元) 2019-11-21
七日年化收益率:
2.7160% 2019-11-21

近1年收益率: 2.740% 成立日期:2016-12-01

基金经理:周锦程、刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:105.89亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-21 0.7391 2.716%
2019-11-20 0.7330 2.705%
2019-11-19 0.7452 2.693%
2019-11-18 0.7413 2.672%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.67% 1.34% 2.74% 2.41% 10.39%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.57% 2.22% 18.58%
同类排名 86/659 93/659 81/653 90/648 189/648 162/654 490/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 1,058,869.3943 62,138.3845 41,063.9905 1,037,795.0003
2019-06-30 1,037,795.0003 183,218.2063 186,412.0084 1,040,988.8024
2019-03-31 1,040,988.8024 158,747.7062 80,081.9189 962,323.0151
2018-12-31 962,323.0151 11,062.3114 740,000.0000 1,691,260.7037
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