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浙商日添金B(003875)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4220(元) 2020-05-27
七日年化收益率:
1.5440% 2020-05-27

近1年收益率: 2.550% 成立日期:2016-12-01

基金经理:刘爱民 管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:86.83亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-27 0.4220 1.544%
2020-05-26 0.4204 1.538%
2020-05-25 0.4204 1.533%
2020-05-24 0.8408 1.536%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-05-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.48% 1.19% 2.55% 0.92% 11.76%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.10% 2.32% 0.86% 19.61%
同类排名 323/669 345/668 292/666 192/662 122/647 216/666 487/670
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 868,344.3766 23,193.9652 169,504.0875 1,014,654.4989
2019-12-31 1,014,654.4989 61,866.1789 106,081.0743 1,058,869.3943
2019-09-30 1,058,869.3943 62,138.3845 41,063.9905 1,037,795.0003
2019-06-30 1,037,795.0003 183,218.2063 186,412.0084 1,040,988.8024
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