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中银证券安进债券C(003930)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-05 管理人:中银国际... 基金经理:王玉玺
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基金公告

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年12月31日基金净值(收益)公告

公告日期:2020-01-01

中银国际证券股份有限公司旗下基金 2019 年 12 月 31 日基
                          金净值(收益)公告

    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券
股份有限公司就旗下基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净
值等信息公告如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
2019 年 12 月 31 日                                            单位:元
 基金代码             基金简称       基金份额净值     基金份额累计净值
             中银证 券价值 精选混
  002601
             合                         1.0881              1.0881
             中银证 券健康 产业混
  002938
             合                         0.9881              0.9881

  003929     中银证券安进债券 A         1.0577              1.1250
  003930     中银证券安进债券 C         1.0575              1.1248
  003980     中银证券瑞益混合 A         1.2601              1.2601
  003981     中银证券瑞益混合 C         1.2414              1.2414
  004807     中银证券安弘债券 A         1.1177              1.1177
  004808     中银证券安弘债券 C         1.1150              1.1150

  005321     中银证券汇宇债券           1.0396              1.1156
  004913     中银证券聚瑞混合 A         1.0876              1.0876
  004914     中银证券聚瑞混合 C         1.0848              1.0848
  004917     中银证券祥瑞混合 A         1.0206              1.0206
  004918     中银证券祥瑞混合 C         1.0175              1.0175
             中银证 券汇嘉 定期开
  005309                                1.0942              1.0942
             放债券
  004956     中银证券安誉债券 A         1.0105              1.0665
  004957     中银证券安誉债券 C         1.8996              1.9556
  005611     中银证 券汇享 定期开       1.0337              1.0962
             放债券
             中银证 券新能 源混合
  005571
             A                          1.1748               1.1748
             中银证 券新能 源混合
  005572
             C                          1.1693               1.1693

  005362     中银证券安源债券 A         1.0200               1.0339
  005363     中银证券安源债券 C         1.0199               1.0334

             中银证 券中高 等级债
  004954
             券A                        1.0362               1.0362

             中银证 券中高 等级债
  004955
             券C                        1.0393               1.0393
  007023     中银证券安泽债券 A         1.0196               1.0196
  007024     中银证券安泽债券 C         1.0195               1.0195


2、货币市场基金:
2019 年 12 月 31 日                                              单位:元

                                      每万份基金已实     7 日年化收益率
  基金代码             基金简称
                                          现收益               (%)

    003316       中银证券现金管家货
                                          0.6192             2.419%
                 币A
    003317       中银证券现金管家货
                                          0.6882             2.658%
                 币B


特此公告。




                                                 中银国际证券股份有限公司
                                                       二〇二〇年一月一日
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