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中银证券安进债券C(003930)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-05 管理人:中银国际... 基金经理:王玉玺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0026 0.0007 0.0022 0.0011 -57.01% 332.8525 332.9849
2018-12-31 0.0001 0.0027 0.0003 0.0026 2,295.93% 329.9352 330.0676
2018-09-30 0.0001 0.0006 0.0006 0.0001 -20.44% 324.5105 324.6443
2018-03-31 0.0002 0.0011 0.0006 0.0008 250.98% 384.3044 384.4633
2017-12-31 0.0035 0.0001 0.0034 0.0002 -93.83% 410.5466 410.6916
2017-09-30 0.0001 0.0040 0.0005 0.0035 3,752.68% 412.4272 412.5684
2017-06-30 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 -56.68% 411.7012 419.5483
2017-03-31 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 490.50% 410.7711 410.8919
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