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中银证券安进债券C(003930)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-05 管理人:中银国际... 基金经理:王玉玺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 252529418.46 246955676.98 57912031.90 57912031.90
交易性金融资产 29368364000.00 30705063000.00 37272611000.00 37272611000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 29368364000.00 30705063000.00 37272611000.00 37272611000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 176173829.39 27727272.73 44090909.09 44090909.09
存出保证金 50124.52 -- -- --
应收证券交易清算款 276986.38 712567286.28 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 704582782.91 583549547.45 826181156.22 826181156.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3.97 -- 299.21 299.21
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2504782447.18 293999707.00 2868364344.50 2868364344.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 33006759592.81 32569862490.44 41069159740.92 41069159740.92
应付基金管理费 8383622.30 8057898.29 10471228.14 10471228.14
应付基金托管费 2794540.79 2685966.11 3490409.38 3490409.38
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21.95 3.27 141.68 141.68
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 97691.10 61072.39 33045.91 33045.91
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 99.15 99.15
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1553296.77 2290556.96 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 413000.00 348601.50 500020.00 500020.00
负债总值 13242172.91 13444098.52 14494944.26 14494944.26
实收基金 32065072810.78 32063346551.55 40963315689.89 40963315689.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 928444609.12 493071840.37 91349106.77 91349106.77
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 32993517419.90 32556418391.92 41054664796.66 41054664796.66
负债及持有人权益合计 33006759592.81 32569862490.44 41069159740.92 41069159740.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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