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中银证券安进债券C(003930)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-05 管理人:中银国际... 基金经理:王玉玺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 33,372,371,342.53 33,285,253,561.81 32,993,517,419.90 32,451,053,459.94
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 638,137,880.71 606,964,612.48 704,909,897.78 654,955,436.80
其他资产占总资产比例(%) 1.91 1.82 2.14 2.02
债券市值(不含国债)(元) 32,411,383,000.00 32,532,125,000.00 29,368,364,000.00 31,523,253,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.08 97.70 88.98 97.10
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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