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工银丰实三年定开债券(003931)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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0.01%
1.0723 2019-11-08
1.0723 最新估值
1.0723 累计净值

近3月:0.23% 近1年:2.10% 成立日期:2017-06-12

基金经理:李娜管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:2.22亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.0723 1.0723 0.01%
2019-11-01 1.0722 1.0722 -0.07%
2019-10-25 1.0729 1.0729 0.01%
2019-10-18 1.0728 1.0728 -0.20%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  海外方面,三季度发达国家经济延续回落态势,其中欧元区经济下行压力加大,欧央行于9月重启量化宽松,美国方面,前期中美贸易反制措施不断加码、引发全球避险情绪升温,带动美元指数震荡上行,人民币贬值压力明显加剧、9月初美元兑人民币汇率一度创下“8.11”汇改以来的历史新高,不过9月以来中美贸易局势有所缓和、避险情绪降温,美元指数转为震荡,美联储9月如期降息25bp,但多数委员支持年内不再降息,宽松信号弱于市场主流预期。国内方面,继6月短暂改善后,三季度国内经济重回下行通道... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% -0.36% 0.23% 2.36% 2.10% 0.81% 7.23%
同类平均 0.19% 0.21% 1.01% 2.60% 5.71% 3.98% 18.89%
沪深300指数 -1.89% -0.22% 7.42% 4.62% 23.22% 29.64% 290.30%
同类排名 2532/2625 2464/2583 2058/2427 894/2254 1786/1889 2293/2639 1556/2640
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
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泓德裕泰债券A 1.1630 0.35%
南方7-10年国开债C 1.0261 0.29%
南方7-10年国开债A 1.0268 0.29%
中信建投稳福C 1.0280 0.27%
中信建投稳福A 1.0316 0.27%
泓德裕泰债券C 1.1400 0.26%
易方达聚盈B 1.0024 0.26%