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银华中证10年期地方政府债指数A(003934)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-16 管理人:银华基金... 基金经理:瞿灿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 724431.41 511920.54 616832.77 616832.77
交易性金融资产 66279000.00 51422640.00 96840480.00 96840480.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 66279000.00 51422640.00 96840480.00 96840480.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 94398.16 360131.20 1634085.68 1634085.68
存出保证金 1027.62 3702.72 8168.53 8168.53
应收证券交易清算款 2052.74 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 757157.33 724628.57 1165078.07 1165078.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 412191.52 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1500000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 69770258.78 53023023.03 100264645.05 100264645.05
应付基金管理费 14514.01 11058.10 22085.59 22085.59
应付基金托管费 4465.86 3402.47 6795.57 6795.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1766.70 3.60 0.31 0.31
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- 577.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 84807.98 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -192.44 -- --
卖出回购金融资产款 -- 900000.00 -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 170002.51 96904.06 120000.00 120000.00
负债总值 275557.06 1011753.11 148881.47 148881.47
实收基金 63655045.90 50075782.49 100055163.27 100055163.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5839655.82 1935487.43 60600.31 60600.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 69494701.72 52011269.92 100115763.58 100115763.58
负债及持有人权益合计 69770258.78 53023023.03 100264645.05 100264645.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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