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安信量化精选沪深300指数增强C(003958)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-16 管理人:安信基金... 基金经理:徐黄玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -22698090.28 -10924551.30 12054739.88 1609143.96
其中:股票 -12723269.80 2417451.47 4684953.36 --
债券 42222.31 36988.58 -382829.34 -501339.01
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -2243640.00 -611220.00 -- --
股利 2422271.41 1419792.65 31261.10 --
公允价值变动收益 -10763363.56 -14505076.77 5386918.12 63785.59
利息合计 566241.05 316162.15 2332146.82 2045753.56
其中:存款利息收入 44065.46 26430.06 83316.63 52426.09
债券利息收入 315915.57 151128.81 942410.41 717284.39
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 206260.02 138603.28 1306419.78 1276043.08
其他收入 1448.31 1350.62 2289.82 943.82
收入合计 -22698090.28 -10924551.30 12054739.88 1609143.96
管理费 1103906.71 617416.28 693806.88 353252.30
托管费 137988.44 77177.05 86725.90 44156.50
销售服务费 274882.16 153737.06 172644.28 87873.60
交易费用 1168784.23 580182.25 531815.80 1472.62
利息支出 -- -- 169636.03 138549.92
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 169636.03 138549.92
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 370037.93 183645.68 140759.23 107602.66
费用合计 3055600.51 1612159.03 1795388.12 732907.60
利润总额 -25753690.79 -12536710.33 10259351.76 876236.36
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