基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 安信量化精选沪深300指数增强C > 资产负债

安信量化精选沪深300指数增强C(003958)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-16 管理人:安信基金... 基金经理:徐黄玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1790727.76 1988696.75 5094784.66 5094784.66
交易性金融资产 69017303.59 125829674.80 155615675.85 155615675.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 64195165.09 112767060.30 150694689.55 150694689.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4822138.50 13062614.50 4920986.30 4920986.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 948991.42 1829048.55 494086.48 494086.48
存出保证金 755374.59 1947219.62 71115.05 71115.05
应收证券交易清算款 -- -- 6260231.44 6260231.44
应收股利 -- -- -- --
应收利息 135251.31 139292.19 118956.54 118956.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2003.00 319.76 3367.72 3367.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3500000.00 9000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 76149651.67 140734251.67 167658217.74 167658217.74
应付基金管理费 53242.37 95394.04 100754.50 100754.50
应付基金托管费 6655.32 11924.26 12594.33 12594.33
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 13231.88 23764.33 25111.72 25111.72
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 192044.88 186053.94 262345.33 262345.33
应付证券交易清算款 228907.04 1275922.17 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 430.55 3341.40 39.57 39.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.07 0.34 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 230000.47 163642.70 90000.01 90000.01
负债总值 724513.58 1760043.18 490845.46 490845.46
实收基金 87333708.26 141769513.40 155930692.26 155930692.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11908570.17 -2795304.91 11236680.02 11236680.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 75425138.09 138974208.49 167167372.28 167167372.28
负债及持有人权益合计 76149651.67 140734251.67 167658217.74 167658217.74
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈