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安信量化精选沪深300指数增强C(003958)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-03-16 管理人:安信基金... 基金经理:徐黄玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-05-06 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1395968.26 969269.90 1790727.76 1988696.75
交易性金融资产 35233264.99 61903422.95 69017303.59 125829674.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 33472515.11 58245529.56 64195165.09 112767060.30
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1760749.88 3657893.39 4822138.50 13062614.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 338240.49 488174.20 948991.42 1829048.55
存出保证金 261681.15 262668.03 755374.59 1947219.62
应收证券交易清算款 29044.16 857351.28 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 32256.31 53713.16 135251.31 139292.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3902.55 543.33 2003.00 319.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 1000000.00 -- 3500000.00 9000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 38294357.91 64535142.85 76149651.67 140734251.67
应付基金管理费 23807.02 56464.48 53242.37 95394.04
应付基金托管费 2975.88 7058.04 6655.32 11924.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 5838.84 13984.26 13231.88 23764.33
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 63005.33 25602.09 192044.88 186053.94
应付证券交易清算款 127031.37 323.60 228907.04 1275922.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3255.48 80355.94 430.55 3341.40
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 8563.57 1.07 0.34
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 86186.07 69814.74 230000.47 163642.70
负债总值 312099.99 262166.72 724513.58 1760043.18
实收基金 34202520.01 61360856.00 87333708.26 141769513.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3779737.91 2912120.13 -11908570.17 -2795304.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 37982257.92 64272976.13 75425138.09 138974208.49
负债及持有人权益合计 38294357.91 64535142.85 76149651.67 140734251.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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