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博时慧选纯债3个月定期开放债券(003963)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-19 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 467694438.64 225514865.16 143472566.40 105690734.83
其中:股票 -- -- -- --
债券 4117847.67 -441225.48 5031042.31 -95371.79
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 197410387.97 105072819.46 -92339406.71 -7091302.33
利息合计 266166200.67 120883268.85 230780921.73 112877407.25
其中:存款利息收入 112031.99 47768.98 69941958.52 63358258.20
债券利息收入 261465985.80 117833799.71 159015203.34 48947387.95
资产支持证券利息收入 1318047.53 -- -- --
买入返售金融资产收入 3270135.35 3001700.16 1823759.87 571761.10
其他收入 2.33 2.33 9.07 1.70
收入合计 467694438.64 225514865.16 143472566.40 105690734.83
管理费 19031621.28 9259851.55 17312043.56 8053327.51
托管费 6343873.74 3086617.20 5770681.18 2684442.48
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 10525.09 6000.00 27244.64 19350.00
利息支出 8009363.41 111630.98 1466066.45 1148071.46
其中:卖出回购金融资产支出 8009363.41 111630.98 1466066.45 1148071.46
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 507681.56 253528.78 431757.59 182684.59
费用合计 34355464.42 12885422.01 25007793.42 12087876.04
利润总额 433338974.22 212629443.15 118464772.98 93602858.79
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