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博时慧选纯债3个月定期开放债券(003963)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-19 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 59.8202 9.3809 0.0000 69.2011 15.68% 74.0942 81.8228
2019-03-31 59.8202 0.0000 0.0000 59.8202 0.00% 63.6256 78.8302
2018-09-30 59.7269 0.0934 0.0000 59.8203 0.16% 64.5028 72.0359
2018-06-30 59.7269 0.0001 0.0001 59.7269 0.00% 63.3137 63.5405
2018-03-31 59.7269 0.0000 0.0000 59.7269 0.00% 62.3165 62.3431
2017-12-31 59.7275 0.0000 0.0006 59.7269 0.00% 61.1874 61.2112
2017-09-30 59.7274 0.0002 0.0001 59.7275 0.00% 61.4032 61.4261
2017-06-30 59.7273 0.0001 0.0000 59.7274 0.00% 60.9393 60.9611
2017-03-31 2.0005 57.7269 0.0001 59.7273 2,885.69% 60.3100 60.3314
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