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博时慧选纯债3个月定期开放债券(003963)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-19 管理人:博时基金... 基金经理:陈黎
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3741854.27 5624100.45 7483068.06 7483068.06
交易性金融资产 7373618200.00 6183344800.00 6007083000.00 6007083000.00
资产支持证券投资 105234800.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7268383400.00 6183344800.00 6007083000.00 6007083000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 3724.38 -- 1966.41 1966.41
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 112052047.40 125878306.54 106548191.05 106548191.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9975134.96 39200178.80 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 7499390961.01 6354047385.79 6121116225.52 6121116225.52
应付基金管理费 1667556.22 1554456.15 1557967.42 1557967.42
应付基金托管费 555852.07 518152.05 519322.49 519322.49
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 38220.01 9880.42 6841.94 6841.94
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1261506.51 6688.00 -- --
卖出回购金融资产款 933000000.00 20078869.96 -- --
应交税金 338898.15 277097.82 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 445000.00 228396.69 290000.00 290000.00
负债总值 937307032.96 22673541.09 2374131.85 2374131.85
实收基金 5982023850.99 5972693126.60 5972690866.80 5972690866.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 580060077.06 358680718.10 146051226.87 146051226.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6562083928.05 6331373844.70 6118742093.67 6118742093.67
负债及持有人权益合计 7499390961.01 6354047385.79 6121116225.52 6121116225.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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