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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

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投资类型:股票型 成立日期:2017-01-10 管理人:申万菱信... 基金经理:袁英杰
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基金公告

申万菱信基金:申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2018-07-02

                                             申万菱信基金管理有限公司

                 关于旗下开放式基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告


    经基金托管人复核,申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值如下
(单位:人民币元):
  基金                                                                                                            基金份额
                                                     基金名称    基金托管银行    基金资产净值      基金份额净值
  代码                                                                                                            累计净值
310308                           申万菱信盛利精选证券投资基金    中国工商银行    660,739,378.54          0.9042     2.9781
310318                 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金   中国工商银行    444,077,080.90          2.0774     2.8699
310328                       申万菱信新动力混合型证券投资基金    中国工商银行    759,903,258.32          0.5541     2.9860
310358                       申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行   1,204,867,572.80         0.9504     2.3726
310368                     申万菱信竞争优势混合型证券投资基金    中国农业银行     26,660,550.79          1.1304     2.1464
310388                     申万菱信消费增长混合型证券投资基金    中国工商银行    137,498,650.30           1.331      1.722
310398                 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金   中国工商银行    523,747,685.21          1.4886     1.4886
163109                       申万菱信深证成指分级证券投资基金    中国工商银行   2,037,944,158.95         0.5094     0.7097
150022                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之    中国工商银行                            0.9277     1.3284
                                          深成指 A 份额
                    申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023                                                    中国工商银行
                                          深成指 B 份额                                     0.0911   0.0911
310508                申万菱信稳益宝债券型证券投资基金       华夏银行     616,540,940.55     1.188    1.520
163110       申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行   1,976,336,361.73   1.7273   2.5597
310518            申万菱信可转换债券债券型证券投资基金    中国工商银行     46,055,874.62     1.200    1.350
163111           申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)    中国农业银行    137,059,564.87    0.9874   1.7863
163113     申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行   4,139,670,428.78   0.7460   1.4943
         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171                                                    中国工商银行
                                            证券 A 份额                                     1.0133
         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172                                                    中国工商银行
                                            证券 B 份额                                     0.4787
163114        申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金    中国农业银行    596,447,493.39    0.7053   1.4065
             申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184                                                    中国农业银行
                                        申万环保 A 份额                                     1.0037
             申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185                                                    中国农业银行
                                        申万环保 B 份额                                     0.4069
163115                申万菱信中证军工指数分级证券投资基金    中国农业银行   1,117,283,524.29        0.9697   1.3237
                    申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150186                                                        中国农业银行
                                            申万军工 A 份额                                          1.0176
                    申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150187                                                        中国农业银行
                                            申万军工 B 份额                                          0.9218
163116     申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金      广发银行     128,958,259.78         0.9414   0.6359
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150231                                                           广发银行
                                            申万电子 A 份额                                          1.0057
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150232                                                           广发银行                        
                                            申万电子 B 份额                                          0.8771
163117     申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金      上海银行      42,216,712.92         0.7688   0.3132
         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150233                                                           上海银行
                                            申万传媒 A 份额                                          1.0037
         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150234                                                           上海银行
                                            申万传媒 B 份额                                          0.5339
163118         申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金   中国农业银行    568,859,947.12         0.9974   1.0797
150283       申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之   中国农业银行                           1.0012
                                             申万医药 A 份额
             申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284                                                         中国农业银行
                                             申万医药 B 份额                                   0.9936
001148        申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    106,095,385.46    1.059    1.119
001724        申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类       华夏银行     12,283,765.53    1.048    1.108
001201      申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行      2,419,931.37    1.065    1.121
001727      申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类       华夏银行     79,724,472.71    1.059    1.115
001156     申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金    中国农业银行   368,084,464.35    0.931    0.931
002510
                     申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金   中国工商银行
                                                                               56,440,981.76   0.9374   0.9374
         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
163119                                                         中国农业银行
                                                    金(LOF)                    57,935,258.38   0.8470   0.8470
003493              申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    311,262,755.94    1.037    1.037
003512              申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类       华夏银行       236,201.78     1.035    1.035
003601              申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    817,478,310.85    1.020    1.080
003602              申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类       华夏银行       172,882.50     1.020    1.080
003986           申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金   中国农业银行   208,103,919.40   1.0862   1.1242
004007   申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金    广州农村商业    83,680,268.67   1.0432   1.0432
                                                                     银行
004088   申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金      徽商银行      31,405,999.72         1.0464        1.0464
004135                   申万菱信量化成长混合型证券投资基金   中国工商银行    269,999,866.34         0.8200        0.8200
004768                   申万菱信价值优享混合型证券投资基金      华夏银行        7,091,157.49        1.0265        1.0265
004951                   申万菱信价值优利混合型证券投资基金   中国民生银行     89,516,822.36         0.9368        0.9368
005009                   申万菱信行业轮动股票型证券投资基金   中国农业银行    361,325,878.20         0.8893        0.8893
004769                   申万菱信价值优先混合型证券投资基金   中国农业银行    248,843,968.95         0.9296        0.9296
005370           申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金      招商银行      73,532,674.28         0.8657        0.8657
005418                   申万菱信量化驱动混合型证券投资基金   中国农业银行    189,940,629.05         0.9516        0.9516
005825                   申万菱信智能驱动股票型证券投资基金   中国农业银行    294,455,513.94         0.9995        0.9995



 基金                                                                                           每万份基      七日年化收
                       基金名称                  基金托管银行          基金资产净值
 代码                                                                                           金净收益      益率(%)
310338      申万菱信收益宝货币市场基金 A 类      中国工商银行                  65,149,305.48        1.2557          4.199
310339      申万菱信收益宝货币市场基金 B 类      中国工商银行                3,935,782,456.98       1.3214          4.451
   特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
         2018 年 7 月 2 日
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