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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

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投资类型:股票型 成立日期:2017-01-10 管理人:申万菱信... 基金经理:袁英杰
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基金公告

申万菱信基金:申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年12月31日基金净值公告

公告日期:2019-01-02

                                            申万菱信基金管理有限公司

                             关于旗下开放式基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金 2018 年 12 月
31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  基金                                                                                                        基金份额
                           基金名称                      基金托管银行         基金资产净值     基金份额净值
  代码                                                                                                        累计净值

310308 申万菱信盛利精选证券投资基金                      中国工商银行        551,156,327.70          0.7647     2.8386

310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金           中国工商银行        398,332,248.18          1.9130     2.7055

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金                  中国工商银行        615,288,468.42          0.4536     2.8035

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金                  中国工商银行        891,663,559.95          0.7238     2.1460

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金                中国农业银行         20,617,239.48          0.9005     1.9165

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金                中国工商银行        102,494,953.40           1.023      1.414

310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金           中国工商银行       2,015,991,711.49         1.3975     1.3975

163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金                  中国工商银行       2,115,100,659.85         0.4027     0.6030

150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之                中国工商银行                                0.7334     1.1341
         深成指 A 份额

150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额    中国工商银行                      0.0720   0.0720

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金                     华夏银行       99,844,088.31     1.209    1.541

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)          中国工商银行   1,748,253,230.81   1.3884   2.2208

310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金               中国工商银行     44,265,785.92     1.169    1.319

163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)              中国农业银行    114,642,545.00    0.7428   1.5417

163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金       中国工商银行   2,679,725,665.69   1.1341   1.5128

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171                                                    中国工商银行                      1.0094
         证券 A 份额
         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172                                                    中国工商银行                      1.2588
         证券 B 份额

163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金           中国农业银行    346,653,750.12    0.9087   1.2376

         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
150184                                                    中国农业银行                      1.0142
         环保 A 份额
         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
150185                                                    中国农业银行                      0.8032
         环保 B 份额

163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金               中国农业银行   1,024,879,139.73   0.8597   1.2240
         申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
150186                                                    中国农业银行                    1.0196
         A 份额
         申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
150187                                                    中国农业银行                    0.6998
         B 份额
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
163116                                                      广发银行      94,103,479.45   0.7021   0.4742
         金
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
150231                                                      广发银行                      1.0284
         金之申万电子 A 份额
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
150232                                                      广发银行                      0.3758
         金之申万电子 B 份额

163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金       中国农业银行   384,770,134.43   0.6904   0.7474

         申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150283                                                    中国农业银行                    1.0239
         申万医药 A 份额
         申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284                                                    中国农业银行                    0.3569
         申万医药 B 份额

001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类        华夏银行     568,828,531.35    1.010    1.213

001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类        华夏银行       9,898,283.39    1.005    1.111
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类      华夏银行       2,266,660.39    1.069    1.125

001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类      华夏银行      78,823,880.27    1.063    1.119

         申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基
001156                                                    中国农业银行   337,832,734.38    0.772    0.772
         金
002510
         申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金          中国工商银行    50,767,065.51   0.7685   0.7685

         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投
163119                                                    中国农业银行    45,233,996.93   0.6640   0.6640
         资基金(LOF)

003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类              华夏银行     310,774,250.09    1.035    1.035

003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类              华夏银行        334,367.29     1.032    1.032

003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类              华夏银行     624,975,357.19    1.039    1.099

003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类              华夏银行        621,627.41     1.039    1.099

003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金        中国农业银行   220,694,861.15   0.8884   0.9264

004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金                 中国工商银行   219,121,966.24   0.7066   0.7066

004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金                 中国民生银行    48,289,241.16   0.8271   0.8271

005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金                 中国农业银行   265,787,180.26   0.6673   0.6673

004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金                 中国农业银行   148,316,049.01   0.7748   0.7748

005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金                 中国农业银行   140,926,352.50   0.7619   0.7619
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金                 中国农业银行         98,223,375.03        0.9171          0.9171

005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类        中国农业银行        261,053,200.63        1.0334          1.0334

005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类        中国农业银行        122,757,146.20        1.0329          1.0329

         申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资
510600                                                    中国工商银行         66,744,801.08        2.2846          0.9309
         基金


 基金                                                                                          每万份基       七日年化收
                           基金名称                基金托管银行          基金资产净值
 代码                                                                                          金净收益       益率(%)

310338          申万菱信收益宝货币市场基金 A 类    中国工商银行                54,123,784.60       1.0385            3.847

310339          申万菱信收益宝货币市场基金 B 类    中国工商银行             9,234,257,796.37       1.1043            4.096

   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。




                                                                                               申万菱信基金管理有限公司
                                                                                                          2019 年 1 月 2 日
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