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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-01-10 管理人:申万菱信... 基金经理:袁英杰
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基金公告

申万菱信:关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2019-07-01

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 年 6 月 30 日

                   基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下
三十四只开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:
人民币元):
  基金
  代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额
  累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 675,738,114.74 0.9541 3.0280
  310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 490,939,542.90 2.2807
3.0732
 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 775,536,051.60 0.5944 3.0592
 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 855,546,142.34 0.8555 2.2777
 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,013,675.10 1.1518
2.1678
 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 129,722,987.89 1.387 1.788
 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 1,933,410,257.78
1.5595 1.6796
 163109   申万菱信深证成指分级证券投资基金   中国工商银行   2,681,641,216.89 0.5042
0.7045
 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
 深成指 A 份额 中国工商银行 0.9183 1.3190
 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额      中国工商银行    0.0901
0.0901
 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 93,985,130.54 1.234 1.566
 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,226,221,706.97
1.6186 2.5642
 310518   申万菱信可转换债券债券型证券投资基金   中国工商银行   65,219,846.00 1.289
1.439
 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 144,187,993.63 0.8946
1.6935
 163113          申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金         中国工商银行
3,004,937,885.33 0.9299 1.9463
 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
 证券 A 份额 中国工商银行 1.0132
 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
 证券 B 份额 中国工商银行 0.8466
 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行        313,829,148.20
1.0136 1.3589
 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保 A 份额 中国农业银行
1.0037
 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保 B 份额 中国农业银行
1.0235
 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,098,527,920.84 1.0147
1.379
 150186    申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额         中国农业银行
1.0419
 150187    申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 B 份额         中国农业银行
0.9875
 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 142,665,519.70
0.8397 0.5825
  150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子 A 份额 广发
银行 1.0057
  150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子 B 份额 广发
银行 0.6737
  163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 445,530,562.95
0.8061 0.8975
 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
 申万医药 A 份额 中国农业银行 1.0012
 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
 申万医药 B 份额 中国农业银行 0.611
 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 12,105,406.91 1.024
1.227
 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 38,557,937.39 1.004
1.110
 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    2,935,999.45
1.096 1.152
 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 367,659,288.58
1.090 1.146
 001156        申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金          中国农业银行
286,591,712.83 0.839 0.839
 002510
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 95,922,041.31 0.9683 0.9683
  163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行
49,780,526.78 0.7972 0.7972
 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 441,334,247.76 1.035 1.080
 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 33,089,290.69 1.031 1.076
 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 606,975,322.71 1.009 1.119
 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 158,413.71 1.009 1.119
 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 358,470,272.44
1.1465 1.1845
 004135   申万菱信量化成长混合型证券投资基金   中国工商银行    231,078,740.84 0.8355
0.8355
 004951   申万菱信价值优利混合型证券投资基金   中国民生银行    104,638,902.45 1.0683
1.0683
 005009   申万菱信行业轮动股票型证券投资基金   中国农业银行    228,730,744.38 0.7991
0.7991
 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 202,873,984.92 0.987 0.987
 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 166,162,491.73 0.8637
0.8637
 005825   申万菱信智能驱动股票型证券投资基金    中国农业银行    51,126,956.84 1.1292
1.1292
 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 208,946,092.03
1.0528 1.0528
 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类     中国农业银行   11,455,291.85
1.0523 1.0523
 510600       申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金       中国工商银行
201,817,288.96 2.9327 1.1950
基金
  代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基
  金净收益 七日年化收益率(%)
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 413,618,857.68 0.5192 2.108%
  310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 5,633,873,327.49 0.5849 2.338%
特此公告。
  申万菱信基金管理有限公司
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